基金202009,期末基金份额净值什么意思

基金202009，期末基金份额净值什么意思？

基金份额净值就是每一基金份额代表的基金资产的净值。

基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。

累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。

基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。